In één oogopslag

Resultaat

Het rekeningresultaat 2022 voor bestemming bedraagt € 24,6 mln. voordelig. Bij de laatste begrotingswijziging werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 21,7 mln. Dit betekent dat het rekeningresultaat ten opzichte van het begrotingsresultaat met € 3,0 mln. is toegenomen.

Uitgaven (lasten)

De provincie heeft in 2022 € 614 miljoen uitgegeven ten behoeve van de beleidsterreinen Openbaar bestuur, Klimaat en Milieu, Ruimte en Water, Bereikbaarheid, Groen, Economie, cultuur en welzijn, Economische herstel en duurzaamheid en Bedrijfsvoering. De uitgaven zijn € 32,8 miljoen lager dan begroot. Het grootste verschil in de uitgaven ten opzichte van de begroting zit in de programma’s Openbaar bestuur, Klimaat en Milieu en Ruimte en Water.
Project Koopvaardersschutsluis (KVSS)
Als gevolg van het vaststellen van de actualisatie van iMPI 2023-2030 in maart vervalt de verleningsopgave voor de Koopvaardersschutsluis (KVSS). Gevolg hiervan is dat de reeds hiervoor gemaakte kosten van € 1,7 miljoen direct ten laste van het resultaat worden gebracht.
Zie voor een volledige toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting het overzicht baten en lasten (5.1) en de toelichting hierop. Hieronder lichten we de belangrijkste verschillen toe.
Binnen het programma Klimaat en milieu is voor een aantal subsidieregelingen op het gebied van warmtetransitie en duurzame initiatieven voor burgerinitiatieven aan het eind van het jaar onverwacht meer subsidieaanvragen binnengekomen en gehonoreerd.
Binnen programma Ruimte en Water is sprake van een afdracht die niet was voorzien, vanwege de verkoop van een deel van het SLP-terrein aan Tennet/Liander.
De capaciteitskosten voor de provinciale organisatie zijn lager uitgevallen dan was begroot. Oorzaken zijn de krappe arbeidsmarkt en lagere opleidings- en reiskosten als gevolg van corona.

Inkomsten (baten)

De provincie heeft in 2022 € 560 miljoen aan inkomsten(baten) ontvangen. De grootste bronnen van inkomsten voor de provincie zijn:

• Lokale heffingen, provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting): €229,8 miljoen;
• Algemene uitkering vanuit het Rijk, Provinciefonds: €257,2 miljoen;
• Ontvangen dividend: €13,8 miljoen.

Reservemutaties

Vanuit de reserves is in 2022 € 361 miljoen onttrokken ten behoeve van uitgaven in 2022. Er is in 2022 € 281 miljoen gestort in de reserves ten behoeve van uitgaven in toekomstige jaren.

Balans

In 2022 is voor € 111,5 miljoen geïnvesteerd in openbare ruimte met een maatschappelijk nut (grond- weg en waterbouwkundige werken). Hieronder onder andere HOV’t Gooi (€ 23,1 miljoen) de N243 (€ 15,6 miljoen) en onderhoud aan de N241 (€ 12,3 miljoen).
Ook zijn er gronden aangekocht voor de realisatie van het programma NNN (€ 5,3 miljoen) en strategische grondaankopen (€ 1,9 miljoen).
We investeren ook in deelnemingen (verbonden partijen) die beleidsdoelen voor ons realiseren. In 2022 is € 14 miljoen. aan kapitaal verstrekt voor het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en € 4 miljoen aan de ROM.
Onze liquide middelen zijn verder afgenomen als gevolg van het hoge niveau van investeringen. Onze liquiditeitspositie wordt toegelicht in de paragraaf financiering.
De stand van onze algemene reserve wordt toegelicht in de paragraaf Risicobeheersing en Weerstandsvermogen. Ook in 2022 voldeed de algemene reserve aan de normen die hiervoor zijn afgesproken. De totale omvang van de algemene reserve bedraagt eind 2022 € 166 miljoen.
Zie voor een volledige toelichting op de balans .