Staat van Financiële vaste activa (Bbv artikel 36)
Omschrijving van de investeringen | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Herwaardering | Afschrijvingen | Boekwaarde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | in 2022 | in 2022 | in 2022 | oninbaarheid | per | |||
31-12-2021 | in 2022 | 31-12-2022 | ||||||
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||||||
A. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||
- deelnemingen | 155.115 | 18.925 | - | 2.245- | - | 171.795 | ||
- overig | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
B. Leningen aan: | ||||||||
- openbare lichamen | 33.200 | - | - | - | - | 33.200 | ||
- deelnemingen | 56.214 | - | 625 | - | - | 55.589 | ||
C. Overige langlopende leningen | 9.976 | 2.631 | 245 | 631- | - | 11.731 | ||
TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA | 254.512 | 21.556 | 870 | 2.876- | - | 272.322 |
Toelichting
Investeringen
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stortingen van kapitaal van € 14,1 mln in Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, € 0,77 mln in het Innovatiefonds Noord-Holland en € 4,0 mln in ROM Regio B.V Holland.
- Overige langlopende leningen: Storting van kapitaal ad € 2,0 mln.aan Stichting Cultuur + Ondernemen en toevoeging rente Stg. Voorbereiding Pallas-reactor € 0,6 mln.
Desinvesteringen
- Leningen aan deelnemingen: Aflossing ad € 0,6 mln door Schiphol Area Development Company N.V. (SADC).
- Overige langlopende leningen: Aflossing ad € 0,16 mln door CPO en € 0,09 mln door het Collectief Agrarisch Natuurbeheer
Herwaarderingen
- Herwaardering op basis van de jaarstukken van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH). PDENH heeft een negatief resultaat behaald in 2022 van € 2,2 mln. De totale herwaardering op PDENH bedraagt door deze mutatie tot en met 2022 € 12,4 mln.
- Het bedrag van € 0,6 mln is een herwaardering op de toegevoegde rente op een lening aan Pallas. Deze gehele lening van € 42,7 mln is voorzien.
Investeringsuitgaven en kredieten
Overzicht van het verloop van investeringsuitgaven en kredieten
Omschrijving van de investeringsuitgaven | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging | Beschikbaar gesteld krediet t/m 2021 | krediet mutaties 2022 | Beschikbaar gesteld krediet | Cumulatief besteed t/m 2021 | rectificaties t/m 2021 | Besteed in 2022 | Cumulatief besteed t/m 2022 | Afboekingen in 2022 (niet meer besteed) | Restant krediet 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. MATERIELE VASTE ACTIVA | ||||||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | ||||||||||
Gronden en terreinen | ||||||||||
Krediet v. strategische grondaankopen | 10-12-2001; 66 | 27.200 | - | 27.200 | 27.200 | 0 | - | 27.200 | - | 0 |
idem | 25-06-2007;50 | 32.800 | - | 32.800 | 32.800 | 0 | - | 32.800 | - | 0 |
idem | NJN 2008 | 35.000 | - | 35.000 | 31.774 | 1 | - | 31.775 | - | 3.225 |
idem, verlaging krediet | 18-11-2013;64 | 13.000- | - | 13.000- | 13.000- | 0 | - | 13.000- | - | 0 |
Strategisch grondbeleid(oud) | begroting 2007 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 0 | - | 15.000 | - | 0 |
Verlaging krediet | Jaarrekening 2016 | 17.000- | - | 17.000- | 17.000- | 0 | - | 17.000- | - | 0 |
Verlaging krediet | Jaarrekening 2017 | 40.000- | - | 40.000- | 40.000- | 0 | - | 40.000- | - | 0 |
grondverkopen | - | 14.158- | 1 | 181- | 14.338- | - | 14.338 | |||
subtotaal | 40.000 | - | 40.000 | 22.616 | 2 | 181- | 22.437 | - | 17.563 | |
x | ||||||||||
Natuurwerk Netwerk Nederland (NNN) | 14-9-2020;40 | 250.000 | - | 250.000 | 18.917 | - | 5.259 | 24.176 | 0 | 225.824 |
krediet aankoop SPUK-gronden | 13-07-2021;52 | 30.000 | - | 30.000 | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Veenweiden (CO2 red.) | - | 0 | - | 1.912 | 1.912 | 0 | -1.912 | |||
bijdrage Rijk (SPUK-gelden) | 13-07-2021;52 | -24.864 | - | -24.864 | -19.510 | - | -1.912 | -21.422 | 0 | -3.442 |
verkoop van grond | -2.075 | -2.075 | 0 | 2.075 | ||||||
subtotaal | 255.136 | - | 255.136 | 593- | - | 3.184 | 2.591 | - | 252.545 | |
x | ||||||||||
Investeringen in steunpunten B&U | 1e wijz.2015 | 5.400 | - | 5.400 | -892 | - | 218 | -674 | 0 | 6.074 |
Investeringen in steunpunten B&U | 23-05-2016;29 | 3.100 | - | 3.100 | 3.100 | - | - | 3.100 | 0 | 0 |
Investeringen in steunpunten B&U | 18-11-2019;81 | 45 | - | 45 | 45 | - | - | 45 | 0 | 0 |
Investeringen in steunpunten B&U | 1e wijz.2015 | 140 | - | 140 | 140 | - | - | 140 | 0 | 0 |
Investeringen in steunpunten B&U | 18-11-2019;81 | 3.820 | - | 3.820 | 3.820 | - | - | 3.820 | 0 | 0 |
subtotaal | 12.505 | - | 12.505 | 6.213 | - | 218 | 6.431 | - | 6.074 | |
netwerkvoorziening buiten-werklocaties | 08-11-2022;68 | 1.405 | 1.405 | 0 | 153 | 153 | - | 1.252 | ||
subtotaal | - | 1.405 | 1.405 | - | - | 153 | 153 | - | 1.252 | |
x | ||||||||||
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | ||||||||||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken: | ||||||||||
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 2.091.520 | 87.359 | 2.178.879 | 1.769.266 | 1 | 70.136 | 1.839.403 | - | 339.476 |
Provinciale wegen en vaarwegen | diverse | 894.124- | 10.802- | 904.926- | 781.057- | 14.840- | 16.388- | 812.285- | 570 | 93.211- |
Ontvangen vergoedingen/verkoop grond | - | - | ||||||||
subtotaal | 1.197.396 | 76.557 | 1.273.953 | 988.209 | 14.839- | 53.748 | 1.027.118 | 570 | 246.265 | |
x | ||||||||||
Bereikbaarheid Haarlemmermeer- | ||||||||||
Bollenstreek/Duinpolderweg | 8-10-2018;51 | 4.800 | - | 4.800 | 1.050 | -1 | 31 | 1.080 | - | 3.720 |
Bijdragen van Prov.Zuid-Holland en VRA | -3.200 | - | -3.200 | -483 | - | - | -483 | - | -2.717 | |
x | ||||||||||
subtotaal | 1.600 | - | 1.600 | 567 | 1- | 31 | 597 | - | 1.003 | |
x | ||||||||||
Vervangingsinvesteringen wegen | diverse | 190.591 | 10.501 | 201.092 | 163.747 | - | 26.819 | 190.566 | - | 10.526 |
Vervangingsinvesteringen vaarwegen | diverse | 81.046 | 4.898 | 85.944 | 47.835 | - | 12.179 | 60.014 | - | 25.930 |
x | - | |||||||||
subtotaal | 271.637 | 15.399 | 287.036 | 211.582 | - | 38.998 | 250.580 | - | 36.456 | |
x | ||||||||||
PMO-projecten: | ||||||||||
x | ||||||||||
Projecten Machinerichtlijnen | 6-11-2017;60 en | 29.090 | -9.269 | 19.821 | 15.796 | - | 1.736 | 17.532 | - | 2.289 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24-uurs centrale brugbediening | 6-11-2017;60 en 08-11-2021;58 en 19-09-2022;44A | 9.000 | -472 | 8.528 | 8.998 | - | -740 | 8.258 | - | 270 |
x | 19-09-2022;44A | 0 | 17.472 | 17.472 | 0 | - | 2.795 | 2.795 | - | 14.677 |
Vervangingsinvesteringen kunstwerken | 6-11-2017;60 | 10.680 | -26 | 10.654 | 8.488 | 27 | 442 | 8.957 | - | 1.697 |
x | ||||||||||
Zelfbediening Roskamsluis | 6-11-2017;60 | 442 | - | 442 | 72 | - | 0 | 72 | - | 370 |
Vervanging observatiecamera's VRI | 18-11-2019;81 | 1.000 | - | 1.000 | 0 | - | 151 | 151 | - | 849 |
Waterwolftunnel, vervanging SCADA | 18-11-2019;81 | 1.500 | - | 1.500 | 1.076 | -1 | 455 | 1.530 | - | -30 |
Ontsteken verlichting, TF-relais vervangen door klok | 18-11-2019;81 | 750 | - | 750 | 414 | - | - | 414 | - | 336 |
SLS-01 vervanging - sleutelsysteem obj | 27-03-2022;17 | - | 1.400 | 1.400 | - | - | 21 | 21 | - | 1.379 |
Led-verlichting 2e fase | 17-05-2021;19 en 27-03-2022;17 | 5.500 | 450 | 5.950 | - | - | - | - | - | 5.950 |
Samenw zonnefietspaden (energieopwek) | 13-07-2021;52 en 19-09-2022;44A | 1.230 | 193 | 1.423 | 178 | - | 83 | 261 | - | 1.162 |
Uitrol intelligente verkeerslichten | 25-9-2018;62 en 16-7-2019;68 | 4.515 | - | 4.515 | - | - | - | - | - | 4.515 |
x | ||||||||||
x | ||||||||||
subtotaal | 63.707 | 9.748 | 73.455 | 35.022 | 26 | 4.943 | 39.991 | - | 33.464 | |
x | ||||||||||
Groenprojecten: | ||||||||||
x | ||||||||||
Natuurbrug Zeepoort | Zomernota 2017 en | 3.168 | - | 3.168 | 3.118 | - | - | 3.118 | - | 50 |
Verkoop van grond | - | |||||||||
x | - | |||||||||
Verbinden en ontsnipperen faunapassages | Zomernota 2017 en | 2.072 | - | 2.072 | 105 | - | 140 | 245 | - | 1.827 |
x | ||||||||||
subtotaal | 5.240 | - | 5.240 | 3.223 | - | 140 | 3.363 | - | 1.877 | |
x | ||||||||||
Totaal | 1.847.221 | 103.109 | 1.950.330 | 1.266.839 | (14.812) | 101.234 | 1.353.261 | 570 | 596.499 |