Reserve Bedrijfsvoering | |
Functie | Doelgerichte bestemmingsreserve |
Doel | De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget). |
Instellingsbesluit | Zomernota 2016 |
Bestedingsplan | |
Operationeel doel | 8.1.8 |
Toelichting stortingen | Naast de begrote storting van € 1.553.000 heeft een extra storting plaatsgevonden van € 1.887.065 in verband met niet-bestede middelen voor materiële overhead en centrale personele kosten in 2022. |
Toelichting onttrekkingen | Uit de reserve betalen we de kosten van aanschaf van laptops, I-pads en smartphones. In 2022 is een deel van de in gebruik zijnde apparaten vervangen (€ 1.610.721). Voor de I-projecten zijn in de begroting structurele middelen gereserveerd. Wanneer de kosten in een jaar hoger zijn dan de structureel begrote middelen, wordt het meerdere aan kosten onttrokken uit de reserve. In 2022 ging het om een bedrag van € 1.364.773. In verband met het thuiswerken zijn aan de medewerkers passende faciliteiten geboden. Hiervoor was budget gereserveerd in de reserve bedrijfsvoering. In 2022 bedroegen de kosten € 109.793. Voor de publiekstribune bij het Huis van Hilde is € 80.000 besteed. Tenslotte is in het kader van organisatieveranderingen € 9.478 uitgegeven. |
Toelichting stand | De reserve is bedoeld als egalisatiereserve. Binnen de stand van € 13,7 miljoen is voor projecten in het I-domein € 5,4 miljoen gereserveerd. Voor de vervanging van laptops, I-pads en smartphones is € 2,5 miljoen gereserveerd. Voor huisvestingsprojecten (onder andere ten behoeve van het hybride werken) is € 4,6 miljoen beschikbaar. Voor aanschaf van thuiswerkhulpmiddelen is nog € 0,6 miljoen gereserveerd. Tenslotte is € 0,6 miljoen beschikbaar voor overige bedrijfsvoeringsrisico's, zoals het eigen risicodragerschap voor de WIA. |
